Sociétés de gestion et fonds de capital investissement

Vous êtes un établissement financier et/ou une société de gestion spécialisée dans le capital investissement et vous souhaitez :

• externaliser votre comptabilité et/ou celle de vos véhicules d’investissement pour vous concentrer sur votre métier et vos processus à valeur ajoutée,
• avoir une situation régulière de vos portefeuilles et de vos participations,
• vous faire assister par un spécialiste de votre secteur d’activité maitrisant l’ensemble de vos problématiques comptables et réglementaires.

COREVISE intervient sur plus de 50 entités d’investissement et leurs sociétés de gestion associées sur :

• des missions d’expertise comptable :
• Tenue de la comptabilité,
• Établissement des valeurs liquidatives sur instruction de la société de gestion,
• Production des comptes annuels : bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe,
• Elaboration des documents périodiques conformément aux textes comptables et de l’AMF,
• Etablissement et transmission des données statistiques à la Banque de France.

• le suivi administratif et réglementaire :
• Le suivi des portefeuilles : historique des titres, évaluation, suivi des événements,
• Le suivi des parts par catégorie et par porteur : libération, amortissement, remboursement,
• Le suivi des ratios réglementaires et spécifiques,
• Un reporting régulier adapté aux demandes et aux besoins.

COREVISE est membre de l’AFIC, Association Française des Investisseurs en Capital et participe aux travaux de la commission «législation et fiscalité».

• Une expertise sectorielle :
• fondée sur une expérience de près de 10 ans dans l’expertise de structures de capital investissement,
• une connaissance de la réglementation, des dispositions comptables et fiscales relatives à ce secteur. Une veille technique permanente,
• plus de 50 structures de capital investissement en expertise (FCPR, LLC, LP, holding).

• Des moyens :
• un associé avec 2 directeurs et responsables de missions et 2 équipes, soit plus de 6 personnes affectées exclusivement aux dossiers de ce secteur,
• la mise en place d’outils spécifiques à ce secteur d’activité.

Références disponibles sur demande